- Cette semaine, le Dow Jones devrait afficher de légères pertes, tandis que le S&P 500 devrait enregistrer des gains modestes et que le Nasdaq poursuit son élan haussier.
- Entre-temps, certaines actions ont enregistré de bonnes performances au cours de la semaine dernière, notamment Constellation Energy Corp et Palo Alto Networks.
- Dans cet article, nous allons nous pencher sur les raisons de la bonne performance de ces titres au cours de la semaine et sur leurs perspectives d'avenir.
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- Constellation Energy (NASDAQ:CEG) +25,72%
- Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) +10.09%
- Saipem SpA ADR (OTC:SAPMY) +22,94%
Cette semaine, le Dow Jones est en passe de terminer la semaine légèrement dans le rouge. Dans le même temps, le S&P 500 est en passe de clôturer sur des gains modestes tandis que le Nasdaq cherche à terminer la semaine sur une note haussière.
Les 5 titres qui font la différence pour ces indices avec des gains solides sont :
Qu'est-ce qui explique les gains de ces actions ?
L'action de Constellation Energy a connu une forte hausse après la divulgation d'une participation institutionnelle substantielle au sein du groupe, avec une participation de 84%. Cette participation devrait jouer un rôle essentiel dans l'élaboration des décisions stratégiques à l'avenir.
Malgré un bénéfice par action de -0,11 $ au quatrième trimestre, soit 1,91 $ de moins que les estimations des analystes (1,80 $), les revenus de Constellation Energy pour le trimestre se sont élevés à 5,8 milliards de dollars, en deçà des estimations consensuelles (7,74 milliards de dollars).
L'action Palo Alto Networks a enregistré des gains importants après avoir révélé que Nancy Pelosi avait réalisé un investissement significatif dans la société de cybersécurité.
L'investissement de Mme Pelosi comprend des participations d'une valeur comprise entre 500 000 et 1 million de dollars (12 février) et une autre série d'options d'achat d'une valeur estimée entre 100 000 et 250 000 dollars (21 février), comme l'indique un formulaire de déclaration financière soumis au Congrès.
En outre, Saipem a déclaré un bénéfice net de 179 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2023, ce qui constitue son meilleur résultat des dix dernières années. Il s'agit d'un revirement remarquable par rapport à la période correspondante de 2022, au cours de laquelle la société avait enregistré une perte nette de 209 millions d'euros.
Dans cet article, nous analyserons chaque action à l'aide de la juste valeur d'InvestingPro. La juste valeur est déterminée pour chaque action sur la base de divers modèles financiers adaptés aux paramètres spécifiques de l'action.
Constellation Energy
La Fair Value d'InvestingPro, qui résume 13 modèles d'investissement, s'élève à 109,87 dollars, soit -34,8% par rapport au cours actuel.
Source: InvestingPro
Les abonnés d'InvestingPro ont pu suivre l'évolution des prévisions des analystes interrogés, quant au prix cible, ils sont baissiers sur le titre, à 147,64 $.
Si les analystes et Fair Value sont actuellement d'accord sur les possibilités de baisse, la bonne nouvelle vient du profil à faible risque. La société est en bonne santé financière, avec un score de 3 sur 5.
En approfondissant, nous pouvons voir comment la comparaison avec le marché et les concurrents confirme la possibilité d'une baisse, l'action étant potentiellement surévaluée.
Source: InvestingPro
Si l'on considère les indicateurs les plus connus, Constellation Energy vaut aujourd'hui plus de 2 fois son chiffre d'affaires, contre 1,5 fois pour l'industrie, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 32,9 fois, contre une moyenne de 11,3 fois pour l'industrie, ce qui met en évidence son extrême surévaluation.
Palo Alto Networks
La juste valeur d'InvestingPro, qui résume 12 modèles d'investissement, s'élève à 285 $, soit -8,2 % par rapport au cours actuel.
Source: InvestingPro
Les analystes interrogés sont optimistes et fixent un objectif de cours à 335,92 dollars.
Malgré des avis divergents entre les analystes et Fair Value sur la probabilité d'une hausse, l'aspect positif réside dans le profil peu risqué.
L'action affiche une excellente santé financière avec une note de 4 sur 5. De plus, en comparant le titre avec le marché et les concurrents, une confirmation supplémentaire suggère que le titre pourrait être actuellement surévalué.
Source: InvestingPro
Palo Alto Networks vaut aujourd'hui plus de 13 fois son chiffre d'affaires, contre deux fois pour le secteur, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 44 fois, contre une moyenne de 11,4 fois pour le secteur, ce qui confirme la forte surévaluation de l'entreprise.
Saipem
La Fair Value d'InvestingPro, qui résume 9 modèles d'investissement, évalue la valeur de Saipem à 0,34 $, ce qui représente une augmentation de +16,6% par rapport au cours actuel.
Source: InvestingPro
Si les analystes et la Fair Value s'accordent sur le potentiel d'un mouvement haussier, le profil de risque est moins rassurant, puisqu'il est actuellement marqué par un niveau de santé financière passable, avec un score de 2 sur 5.
Une analyse plus approfondie révèle que, par rapport au marché et aux concurrents, l'action est positionnée avec un potentiel de sous-évaluation.
Source: InvestingPro
Si l'on examine les principaux indicateurs, l'évaluation de Saipem est actuellement de 0,3x ses revenus, ce qui contraste fortement avec le ratio de 1,2x de l'industrie.
Le ratio cours/bénéfice de l'action est de -45,3x, ce qui représente un écart important par rapport à la moyenne de l'industrie de 4,2x, soulignant son statut sous-évalué.
Conclusion
En conclusion, Constellation Energy Corp et Palo Alto Networks affichent une santé financière solide et des atouts bien définis. Cependant, la juste valeur indique que les deux actions pourraient subir une baisse aux niveaux actuels.
Les gains substantiels enregistrés au cours de l'année écoulée, s'élevant à 121 % pour le premier et à 64 % pour le second, pourraient entraîner un retournement tôt ou tard.
Quant à Saipem, l'action présente plusieurs atouts importants, notamment une juste valeur moyenne et des prévisions optimistes reflétées dans les prix cibles des analystes.
Cependant, il est moins bon dans le domaine de la santé financière. Malgré cela, le titre a enregistré une performance positive de 9,62% au cours de l'année écoulée.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé restent à la charge de l'investisseur.