Chers Tradosauriens,
NB: la vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
Les marchés restent engourdis par la canicule. Il y aurait eu matière à prendre peur, avec la baisse de 4% (!!!) des commandes à l'industrie en Allemagne, mais heureusement, les opérateurs sont restés sereins. En effet, pour compenser, les marchés US ne montrent aucun signe de faiblesse.
Bilan de la séance:
CAC40: -0.03%
DAX30: -0.14%
SP500: +0.35%
DJ30: +0.16%
Analyse chartiste du CAC40:
Le fait marquant du jour est le comblement du gap ouvert la semaine dernière. La question est ouverte sur la nature du gap, qui pouvait être un gap commun ou un gap de rupture. En juge de paix: la vitesse de comblement. Or, il n'a fallu que 3 séances pour combler le gap, donc il s'agit d'un gap commun. La conséquence logique, et que noyons partis pour une nouvelle période de latéralisation (voir vidéo).
On remarquera au passage que le support de référence en GRIS assume pleinement son rôle et que la zone de résistance en ROSE nous empêche d'être immodérément optimiste.
Analyse des chandeliers japonais.
La bougie de Vendredi était une bougie d'hésitation, celle de Lundi également, avec ses mèches longues. Pas de conviction chez les opérateurs, ni haussière, ni baissière.
Analyse technique du CAC40.
Au regard des bandes de Bollinger, la tendance est haussière car les bandes dessinent des parallèles ascendantes. C'est aussi le constat de la moyenne mobile à 20 jours dont la pente est toujours positive.
Le problème provient de la moyenne mobile à 7 jours dont la pente devient négative (elle joue à présent un rôle de résistance, comme elle l'a prouvé aujourd'hui). De même, après que l'on se soit extrait de bandes de Bollinger et qu'on les ait réintégrées, l'objectif est un retour sur la mm7, et en cas de cassure, un retour sur la mm20. Clairement, cela signifie qu'un retour sur la mm20 me semble à privilégier avant d'aller plus haut.
Analyse des indicaeurs techniques du CAC40.
Remarquez pour débuter la faiblesse des volumes, habituelle en été. Aucune alerte n'est à signaler: le MACD reste au-dessus de son signal, le momentum est supérieur à 0 et le RSI est au-dessus de 50. Je remets sur le tableau des indicateurs techniques le CCI à la place du MACD 0 retard parce que j'ai reçu de nombreux mails me signifiant que le MACD 0 retard n'est pas disponible sur toutes les plateformes (alors que le CCI l'est pour des signaux très proches).
Analyse Ichimoku du CAC40.
Le nuage étant à plat, il n'y a pas de tendance au regard de l'Ichimoku. Je pense que l'événement susceptible de provoquer une hausse significative sera la cassure de la résistance descendante MARRON par la Lagging Span, ce qu'elle n'a pas réussi à faire lors de la précédente tentative (voir Vidéo).
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Que dit l'analyse technique?
Au regard de la moyenne mobile à 20 période et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires. La tendance est neutre en données "journalières", haussière en données "4 heures" et neutre en "1 heure".
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, l'évolution en cours me donnera peut-être de belles opportunités.
- En tant que swing trader: un contact avec la mm20 me semble très probable..
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
Que dit le trader?
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Voilà la matrice de trading que j'ai utilisé Vendredi pour le trading intraday.
Et voilà la matrice pour Mardi.
Place à la vidéo
Après 15 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.Après 1 minutes et 39 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.Après 2 minutes et 36 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.
Après 8 minutes et 02 secondes : matrice de trading pour Jeudi.