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8a+ Latemar R (0P000087SP)

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04/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,01M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: 8a+ Investimenti SGR SpA

ISIN: IT0004168826

Catégorie d'actif: Action

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0P000087SP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 8a+ Latemar R (0P000087SP). Les informations sur le portefeuille de 8a+ Latemar R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,980	2,980
Actions	36,080	36,080
Oblig.	60,940	60,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,174	15,066
Cours/Valeur comptable	1,178	2,127
Cours/Ventes	0,719	1,420
Cours/Flux de trésorerie	5,275	9,039
Rendement de dividende	3,260	3,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,794	10,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,760	16,489
Conso / Cycliques	19,000	11,305
Services Financiers	18,250	16,815
Industrielles	13,490	14,360
Matériaux de base	7,310	6,289
Santé	6,340	12,543
Consommation Défensive	4,000	8,110
Services publics	2,990	4,642
Energie	2,320	4,991
Services de Communication	1,530	6,232

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Newlat Food SPA NWLF 2.5 19-FEB-2027	XS2289795465	6,58	95,850	+0,11%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	4,89	89,480	+0,13%
Btp Futura Nv28 Eur	IT0005425761	4,85	88,700	+0,25%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	4,23	102,500	0,00%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,19	101,140	+0,01%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,13	-	-
LVMH	FR0000121014	2,99	752,60	+2,39%
Deutsche Bank AG 5.375%	DE000A30V5C3	2,84	-	-
GASI 5 08-Jun-2048	XS1428773763	2,80	103,49	+0,08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375%	XS2534785865	2,74	-	-

Principaux Fonds d’Actions par 8a+ Investimenti SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
8a Latemar Q	28,01M	4,80	3,06	-
8a Eiger Q	23,61M	5,98	7,54	-
8a Eiger R	23,61M	5,62	6,46	3,86
8a Matterhorn	14,56M	-1,48	1,54	2,38

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