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Ab - American Income Portfolio I2 Chf H Acc (0P0000XTWV)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,48B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0838495090

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XTWV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc (0P0000XTWV). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,170	0,170	0,000
Oblig.	155,060	162,820	7,760
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,720	0,720	0,000
Autre	0,320	0,320	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,357	13,696
Cours/Valeur comptable	0,764	1,922
Cours/Ventes	3,009	2,404
Cours/Flux de trésorerie	6,358	238,345
Rendement de dividende	-	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,218	47,954
Corporate	53,369	57,472
Titrisé	17,942	21,805
Liquidités	-56,293	26,496
Produit dérivé	-1,814	37,706
Municipale	0,080	0,385

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,450

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,62	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,33	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,33	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,48B	-0,07	-4,36	-0,60
LU0861578614	1,55B	2,59	-0,58	0,81
LU0861578705	1,55B	3,11	-0,02	1,39
AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc	413,48M	4,85	-3,77	-0,66
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	413,48M	5,35	-3,25	-0,12

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