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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 553,02M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Catégorie d'actif: Action

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0P00011FNY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Les informations sur le portefeuille de Abanca Gestion Conservador FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,770	25,790	14,020
Actions	5,330	5,340	0,010
Oblig.	81,090	82,840	1,750
Convertibles	1,470	1,470	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	0,190	4,920	4,730

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,056	15,088
Cours/Valeur comptable	2,836	2,124
Cours/Ventes	2,476	1,423
Cours/Flux de trésorerie	14,421	8,824
Rendement de dividende	1,869	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,264	10,621

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,470	16,649
Services Financiers	13,550	16,719
Santé	12,910	12,380
Immobilier	11,250	2,720
Conso / Cycliques	10,740	11,434
Industrielles	10,030	14,341
Services de Communication	6,210	6,221
Consommation Défensive	5,390	8,146
Matériaux de base	3,030	6,178
Energie	1,730	4,900
Services publics	1,690	4,608

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,58	134,450	0,00%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,57	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,57	104,960	+0,13%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,56	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,55	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,06	138,990	+0,04%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	4,06	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,06	5.412,970	+0,04%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	4,05	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,81	30,619	+0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Moderado FI	143,48M	2,00	0,71	1,06
Abanca Renta Fija Mixta FI	64,49M	1,79	1,03	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,23M	4,51	3,94	2,84
Imantia Ibex 35	8,84M	10,35	12,14	-
Abanca Gestion Decidido FI	8,56M	4,85	3,00	2,75

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USD/JPY	154,91	+0,22	+0,15%

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Pétrole Brent	82,98	-0,05	-0,06%
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