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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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22/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 593,07M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Les informations sur le portefeuille de Abanca Gestion Conservador FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,270	25,800	23,530
Actions	5,250	5,280	0,030
Oblig.	88,770	89,970	1,200
Convertibles	1,930	1,930	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	1,630	1,660	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,396	15,267
Cours/Valeur comptable	2,752	2,202
Cours/Ventes	2,720	1,543
Cours/Flux de trésorerie	14,767	9,603
Rendement de dividende	1,798	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,617	10,546

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,170	17,242
Immobilier	13,790	2,837
Services Financiers	12,940	16,976
Santé	10,650	12,232
Conso / Cycliques	9,340	10,651
Industrielles	8,430	15,075
Services de Communication	5,920	6,400
Consommation Défensive	4,790	7,290
Matériaux de base	2,600	6,027
Energie	1,770	4,677
Services publics	1,600	4,774

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,54	139,230	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,53	108,590	+0,01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,10	5.570,780	+0,01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,09	144,650	-0,01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,78	31,952	+0,03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3,64	52,40	-0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Moderado FI	137,32M	5,55	1,38	1,08
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,96M	4,11	1,67	1,05
imantia Flexible	59,85M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	55,83M	12,80	11,69	0,73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,29M	5,15	3,43	2,66

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Pétrole brut WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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