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Abanca Gestión Moderado Fi (133400020)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 139,78M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400020

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Gestion Moderado FI (133400020). Les informations sur le portefeuille de Abanca Gestion Moderado FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,54	29,58	29,04
Actions	19,11	19,14	0,03
Oblig.	76,97	77,92	0,95
Convertibles	1,61	1,61	0,00
Privilégiées	0,17	0,17	0,00
Autre	1,61	1,64	0,03

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,38	15,27
Cours/Valeur comptable	2,48	2,19
Cours/Ventes	2,00	1,53
Cours/Flux de trésorerie	11,75	9,48
Rendement de dividende	2,48	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,29	10,52

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,98	17,21
Services Financiers	16,74	16,99
Conso / Cycliques	11,62	10,71
Industrielles	11,24	14,96
Santé	8,73	12,43
Services de Communication	5,91	6,27
Consommation Défensive	5,62	7,43
Immobilier	4,75	3,03
Matériaux de base	3,80	6,08
Energie	3,30	4,66
Services publics	2,31	4,70

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	5,73	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,48	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4,57	82,00	+0,51%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,12	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,04	144,260	+0,19%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,03	138,690	+0,02%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,83	31,764	+0,02%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	3,78	104,45	+1,39%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Conservador FI	597,81M	2,85	0,26	0,30
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,78M	3,41	1,24	1,08
imantia Flexible	61,07M	9,81	-2,92	3,33
Abanca Renta Variable EspaNa	55,02M	7,56	6,96	0,53
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,12M	4,62	2,68	2,77

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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