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Abanca Gestión Moderado Fi (133400020)

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22/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 137,32M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Imantia Capital SGIIC
ISIN:  ES0133400020 
Catégorie d'actif:  Action
Abanca Gestion Moderado FI 11,49 -0,00 -0,00%

133400020 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Gestion Moderado FI (133400020). Les informations sur le portefeuille de Abanca Gestion Moderado FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,54 29,58 29,04
Actions 19,11 19,14 0,03
Oblig. 76,97 77,92 0,95
Convertibles 1,61 1,61 0,00
Privilégiées 0,17 0,17 0,00
Autre 1,61 1,64 0,03

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,38 15,27
Cours/Valeur comptable 2,48 2,20
Cours/Ventes 2,00 1,54
Cours/Flux de trésorerie 11,75 9,60
Rendement de dividende 2,48 3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,29 10,55

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 25,98 17,24
Services Financiers 16,74 16,98
Conso / Cycliques 11,62 10,65
Industrielles 11,24 15,08
Santé 8,73 12,23
Services de Communication 5,91 6,40
Consommation Défensive 5,62 7,29
Immobilier 4,75 2,84
Matériaux de base 3,80 6,03
Energie 3,30 4,68
Services publics 2,31 4,77

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 DE000C6XKDV4 5,73 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 5,48 - -
  Invesco S&P 500 ESG IE00BKS7L097 4,57 81,81 +0,73%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA AT0000A1XLV3 4,12 - -
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR LU0361845232 4,08 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4,06 - -
  AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap LU0227127643 4,04 144,650 -0,01%
  Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc LU1585265819 4,03 139,230 0,00%
  Evli Short Corporate Bond B FI0008800511 3,83 31,952 +0,03%
  Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA IE000Y77LGG9 3,78 102,64 +0,74%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Abanca Gestion Conservador FI 593,07M 3,91 0,69 0,40
  Abanca Renta Fija Mixta FI 73,12M 4,11 1,67 1,05
  imantia Flexible 60,09M 17,05 0,30 3,70
  Abanca Renta Variable EspaNa 56,02M 12,80 11,69 0,73
  Abanca Renta Variable Mixta FI 17,31M 5,15 3,43 2,66
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