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Abanca Renta Fija Mixta Moderado Pp (0P00000W2B)

Madrid

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21,977 -0,070 -0,31%

30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 425,23M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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0P00000W2B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Mixto 30 PP (0P00000W2B). Les informations sur le portefeuille de Abanca Mixto 30 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,140	11,140	0,000
Actions	18,710	19,840	1,130
Oblig.	65,320	65,320	0,000
Convertibles	0,990	0,990	0,000
Autre	3,840	3,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,802	14,904
Cours/Valeur comptable	1,697	2,103
Cours/Ventes	1,062	1,433
Cours/Flux de trésorerie	7,073	8,760
Rendement de dividende	3,641	2,881
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,333	10,846

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,760	16,247
Technologie	16,740	18,262
Conso / Cycliques	16,730	14,176
Industrielles	13,620	13,044
Consommation Défensive	8,830	8,417
Santé	6,670	10,244
Matériaux de base	5,790	6,171
Energie	5,790	4,691
Services de Communication	4,890	6,237
Services publics	4,160	2,087
Immobilier	0,010	2,288

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	6,23	90,630	+0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,95	92,290	+0,13%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,59	93,130	+0,06%
Esh4 Index	-	3,11	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,90	98,30	+0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,72	98,230	+0,12%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,13	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	1,85	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,76	88,800	0,00%
United States Treasury Notes	-	1,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Variable 100 PP	117,32M	9,26	8,57	6,02
Abanca Mixto 50 PP	86,11M	4,23	2,90	2,67
Abanca Mixto 75 PP	54,31M	5,49	4,38	4,01
Abanca Seguridad Activa 2031	674,93K	-0,24	-2,92	2,02

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