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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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22/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,02M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Catégorie d'actif: Action

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0P00014G7Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Variable España FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	6,080	6,220	0,140
Actions	93,920	93,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,132	15,254
Cours/Valeur comptable	1,286	2,644
Cours/Ventes	0,775	1,835
Cours/Flux de trésorerie	5,709	10,425
Rendement de dividende	4,783	3,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,081	8,707

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,210	19,083
Energie	15,000	5,844
Consommation Défensive	14,330	11,821
Industrielles	12,350	12,092
Santé	11,860	12,836
Conso / Cycliques	11,240	8,828
Immobilier	7,040	3,459
Matériaux de base	4,310	4,041
Technologie	3,280	14,802
Services de Communication	3,000	6,534
Services publics	2,380	5,250

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Baker Hughes	US05722G1004	3,86	40,79	+1,59%
Coterra Energy	US1270971039	3,86	24,73	+2,78%
Repsol	ES0173516115	3,49	11,195	+0,72%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,33	18,22	+0,83%
Public Storage	US74460D1090	3,28	300,80	+0,66%
J&J	US4781601046	3,05	145,85	+0,40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,04	251,00	+1,46%
Quest Diagnostics	US74834L1008	2,99	153,42	+0,31%
Orange	FR0000133308	2,82	9,50	+0,21%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,82	87,04	-1,98%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Conservador FI	593,45M	3,91	0,69	0,40
Abanca Gestion Moderado FI	137,32M	5,55	1,38	1,08
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,96M	4,11	1,67	1,05
imantia Flexible	59,85M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,29M	5,15	3,43	2,66

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