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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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13/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,94M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00014G7Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Variable España FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,980	7,980	0,000
Actions	92,020	92,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,678	12,504
Cours/Valeur comptable	1,381	1,760
Cours/Ventes	0,900	1,096
Cours/Flux de trésorerie	5,821	7,279
Rendement de dividende	4,752	3,159
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,462	10,253

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,060	17,601
Energie	15,360	7,008
Consommation Défensive	11,700	9,533
Industrielles	11,480	11,400
Santé	11,160	15,302
Conso / Cycliques	10,340	10,152
Immobilier	7,000	1,898
Matériaux de base	4,490	5,719
Technologie	4,110	15,002
Services de Communication	2,960	8,673
Services publics	2,340	4,360

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Baker Hughes Co Class A	-	3,83	-	-
Coterra Energy Inc Ordinary Shares	-	3,79	-	-
Repsol	ES0173516115	3,42	14,555	+1,82%
Host Hotels & Resorts Inc	-	3,32	-	-
Public Storage	-	3,12	-	-
HSBC	GB0005405286	2,98	687,50	+0,66%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,96	104.95	-0.19%
Quest Diagnostics Inc	-	2,96	-	-
Johnson & Johnson	-	2,80	-	-
Orange	FR0000133308	2,72	9,36	+0,17%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Conservador FI	541,34M	0,48	-0,40	0,10
Abanca Gestion Moderado FI	142,15M	1,78	0,42	0,89
Abanca Renta Fija Mixta FI	64,49M	1,82	0,82	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,64M	4,56	3,22	2,72
Abanca Gestion Decidido FI	9,02M	4,80	2,50	2,52

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