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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd B (000908)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 32,21B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B (000908). Les informations sur le portefeuille de ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	44,600	44,600	0,000
Autre	55,400	55,400	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	44,602	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	36,08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,57	1,63	2,50
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,94	2,01	2,77
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,70	1,77	2,53
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	3,33	2,87	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92,82M	1,46	1,59	-

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Argent	31,320	+0,305	+0,98%
Gaz naturel	3,933	+0,232	+6,27%

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