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Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class A Minc Gbp (0P00008WA5)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 407,18M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Aberdeen Global Services SA
ISIN:  LU0231456855 
Catégorie d'actif:  Obligation
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 4,629 -0,004 -0,09%

0P00008WA5 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund (0P00008WA5). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,990 30,860 28,870
Oblig. 96,090 96,090 0,000
Convertibles 1,930 1,930 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 95,683 84,334
Liquidités 1,970 9,497
Titrisé 1,577 1,206

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 75

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% XS2406607171 2,01 - -
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023 - 1,85 - -
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% PTEDPYOM0020 1,85 - -
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% XS2399700959 1,70 - -
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% XS2199597456 1,70 - -
Unique Pub Finance Co plc 6.464% XS0154961188 1,58 - -
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% XS2615937187 1,54 - -
Banijay Entertainment S.A.S. 8.125% - 1,46 - -
UGI International Llc 2.5% XS2414835921 1,45 - -
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% XS1859258383 1,40 - -

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc 17,69B 4,75 3,18 1,28
  AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc 17,69B 0,00 0,00 0,00
  AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc 17,69B 4,67 3,57 1,34
  AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc 17,69B 4,11 3,23 1,12
  AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc 17,69B 4,29 3,39 1,21
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