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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 18,01B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Catégorie d'actif: Obligation

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Profil de risque

Rendement TTM4,53%

ROEN/A

EmetteurAberdeen Global Services SA

Chiffre d’affairesN/A

ROAN/A

Date de création16/04/2012

Actif total18,01B

Dépenses0,09%

Investissement minimum35.000.000

CapitalisationN/A

CatégorieMonétaires GBP Court Terme

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1046	1008	1046	1095	1098	1123
Performance du Fond	4.63%	0.83%	4.63%	3.07%	1.89%	1.16%
Position dans la catégorie	219	221	219	205	172	95
% dans la Catégorie	70	63	70	80	74	58

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,01B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,01B	4,75	3,18	1,27
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,01B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,01B	4,29	3,39	1,21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	392,62M	0,44	1,11	3,84

Top Fonds pour la catégorie Monétaires GBP Court Terme

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,01B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,01B	4,75	3,18	1,27
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,01B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,01B	4,29	3,39	1,21
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,05B	3,29	2,36	0,90

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Term deposit 500,129,597.44 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.73%	-	2,81	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.73% 02/12/2024	-	2,81	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,38	-	-
Societe Generale S.A. 0.0475%	GB00BSGL3R09	1,40	-	-
Term deposit 248,382,305.02 GBP DBS LTD 4.75% 06/12/2024	-	1,39	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Indicateurs Techniques	-	-	-
Résumé	Vente	Vente	Vente

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