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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 17,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	94,620	96,580	1,960
Oblig.	5,380	5,380	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	94,619	48,388
Corporate	5,381	7,368

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 65

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3,57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2,38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2,38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1,60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1,49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1,47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1,20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,69B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,69B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,69B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,69B	4,11	3,23	1,12
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,18M	0,20	1,08	3,58

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