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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 94,060 | 97,200 | 3,140 |
Oblig. | 5,940 | 5,940 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 94,059 | 49,746 |
Corporate | 5,941 | 7,527 |
Nombre de positions acheteuses: 223
Nombre de positions vendeuses: 63
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% | - | 3,32 | - | - | |
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 03/06/2024 | - | 3,31 | - | - | |
Term deposit 456,217,059.54 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 5.2% 03/06/2024 | - | 3,02 | - | - | |
Term deposit 414,925,434.87 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 5.2% 03/06/2024 | - | 2,74 | - | - | |
Term deposit 400,541,624.65 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 5.2% 03/06/20 | - | 2,65 | - | - | |
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 03/06/2024 | - | 2,65 | - | - | |
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.25% 07/06/202 | - | 1,98 | - | - | |
Term deposit 242,196,040.98 GBP DBS LTD 5.25% 07/06/2024 | - | 1,60 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 06/06/2024 | - | 1,32 | - | - | |
Term deposit 197,216,776.22 GBP DBS LTD 5.25% 07/06/2024 | - | 1,30 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 15,12B | 1,68 | 2,18 | 1,00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 15,12B | 1,65 | 2,56 | 1,07 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc | 14,47B | 0,18 | 0,31 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 14,47B | 0,22 | 0,40 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 14,47B | 0,18 | 0,27 | - |
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