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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	92,390	98,040	5,650
Oblig.	7,610	7,610	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	91,296	48,388
Corporate	7,615	7,368
Gouvernement	1,089	8,026

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1,40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1,39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1,13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1,12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1,12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1,12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,69B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,69B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,69B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,69B	4,29	3,39	1,21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,18M	0,20	1,08	3,58

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