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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,76B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	94,610	99,520	4,910
Oblig.	5,390	5,390	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	94,607	48,591
Corporate	5,393	8,894

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 256

Nombre de positions vendeuses: 70

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,39	-	-
Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2	-	2,38	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society 0.0495%	GB00BSGKHB91	1,49	-	-
Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024	-	1,47	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2911003098	1,37	-	-
Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,82B	4,24	3,42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,82B	4,31	3,04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,82B	4,17	2,92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,96B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,96B	4,29	3,39	1,21

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Argent	31,338	+0,395	+1,29%
Gaz naturel	3,129	-0,210	-6,29%

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