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Aberdeen Standard Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-3 Inc (0P00018BDO)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,89B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093022

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 (0P00018BDO). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	99,300	99,640	0,340
Oblig.	0,690	0,690	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,308	47,868
Corporate	0,692	9,237

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CALL AC QATAR GBP	-	4,61	-	-
REV REPO RBC	-	3,98	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2488803177	3,80	-	-
TD GBP BRED	-	2,77	-	-
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22	-	2,33	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22	-	2,24	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22	-	2,08	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22	-	1,91	-	-
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94%	GB00BP1WT684	1,73	-	-
DBS BANK LTD TD - 01Jun22	-	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,89B	3,87	2,90	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,89B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,89B	3,80	3,28	1,26
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	17,89B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	17,89B	0,22	0,40	-

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