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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-3 Inc Gbp (0P00018BDO)

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Données historiques de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 . Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 16,82B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093022

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 (0P00018BDO). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	94,640	98,460	3,820
Oblig.	5,360	5,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	94,641	49,402
Corporate	5,359	7,633

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Td Gbp Hmt 01/11/2024 31/10/2024 4.98%	-	3,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,97	-	-
Td Gbp Bred 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Rbcan 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Smtb 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,60	-	-
Td Gbp Mizuho 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTJ16	1,48	-	-
Td Gbp Dbs 06/11/2024 30/10/2024 5.0%	-	1,46	-	-
Td Gbp Dbs 04/11/2024 28/10/2024 5.0%	-	1,19	-	-
RR GBP RBCAN 01/11/2024 - 25/10/2024 - 4.98 - UKT 4.75% 22/10/2043	-	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,01B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,01B	4,75	3,18	1,27
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,01B	4,63	3,07	1,16
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,01B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,01B	4,29	3,39	1,21

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