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Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V1J)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,92B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF084M01AC6

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005V1J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Divi (0P00005V1J). Les informations sur le portefeuille de Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,420	19,490	1,070
Actions	57,410	71,870	14,460
Oblig.	23,830	23,830	0,000
Autre	0,340	0,340	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,561	21,966
Cours/Valeur comptable	3,237	3,555
Cours/Ventes	2,580	2,245
Cours/Flux de trésorerie	16,251	15,750
Rendement de dividende	1,275	1,297
Croissance des bénéfices sur 5 ans	34,368	20,361

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,740	31,626
Industrielles	11,490	11,330
Conso / Cycliques	11,450	14,144
Energie	9,680	8,466
Consommation Défensive	8,250	6,816
Technologie	7,310	9,729
Matériaux de base	6,480	6,994
Santé	5,670	4,353
Services publics	5,290	5,989
Services de Communication	4,180	3,441
Immobilier	1,460	1,323

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,16	1.531,55	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	4,84	2.860,80	+0,39%
ICICI Bank	INE090A01021	4,04	1.121,05	+0,66%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,18	-	-
Infosys	INE009A01021	2,63	1.406,90	-0,88%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,23	101,153	-0,00%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,01	3,678.50	+1.21%
Tata Capital Limited	INE976I08391	1,99	-	-
ITC	INE154A01025	1,99	426.45	+0.61%
State Bank	INE062A01020	1,94	830,35	+0,54%

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	271,92B	6,64	17,67	14,33
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	271,92B	6,63	18,13	14,74
Birla Sun Life Frontline EquityGR	271,92B	6,87	18,93	15,68
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	271,92B	6,86	16,22	14,88
ABS Enhanced Arbitrage Div	120,63B	2,71	4,52	5,35

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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