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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxembourg

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814,530 +0,820 +0,10%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 366,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Les informations sur le portefeuille de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,860	1,860
Actions	66,840	66,840
Oblig.	26,830	26,830
Convertibles	4,470	4,470

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,409	16,786
Cours/Valeur comptable	2,327	2,566
Cours/Ventes	1,721	1,876
Cours/Flux de trésorerie	10,376	10,856
Rendement de dividende	1,935	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,294	11,042

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	29,800	12,492
Industrielles	19,810	11,818
Technologie	19,490	20,922
Services Financiers	13,180	15,729
Matériaux de base	8,480	5,022
Services publics	4,790	3,486
Services de Communication	4,440	6,881

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,54	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3,17	26,96	-2,25%
NVIDIA	US67066G1040	3,09	135.91	-3.00%
BioNTech	US09075V1026	2,94	122,85	+0,57%
Alphabet A	US02079K3059	2,94	192.04	-0.98%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,84	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,77	17,930	+0,11%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,73	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	2,66	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,59	250,90	-1,49%

Principaux Fonds d’Actions par ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	366,74M	0,91	-5,09	4,67
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113,89M	27,50	0,69	7,97
HA Aktien Small Cap EMU B	72,09M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	71,68M	2,37	-5,83	7,54
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,68M	2,94	-5,30	8,12

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