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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 384,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Les informations sur le portefeuille de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,910	0,910
Actions	70,940	70,940
Oblig.	23,810	23,810
Convertibles	4,340	4,340

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,034	16,861
Cours/Valeur comptable	2,512	2,505
Cours/Ventes	1,894	1,817
Cours/Flux de trésorerie	11,099	10,561
Rendement de dividende	1,848	2,464
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,078	11,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	29,070	13,095
Technologie	20,930	20,339
Industrielles	18,840	11,892
Services Financiers	12,710	15,381
Matériaux de base	9,940	5,169
Services de Communication	3,750	6,723
Services publics	3,490	3,517
Conso / Cycliques	1,270	10,688

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3,87	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,21	110,97	+1,84%
NVIDIA	US67066G1040	3,06	139,91	+2,84%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,73	239,10	+0,46%
Fortescue	AU000000FMG4	2,65	19,090	-0,68%
Alphabet A	US02079K3059	2,62	169.76	+0.31%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,56	-	-
Skyworks	US83088M1027	2,46	88,58	+0,72%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,44	31,84	+2,12%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,43	297,53	-0,16%

Principaux Fonds d’Actions par ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	384,64M	2,50	-3,00	5,01
FU Fonds Multi Asset Fonds P	107,09M	16,09	0,69	7,35
H A Aktien Small Cap EMU A	71,1M	5,54	-2,80	8,40
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,1M	5,98	-2,25	8,99
HA Aktien Small Cap EMU B	71,1M	1,44	0,39	7,44

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