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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,06B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Les informations sur le portefeuille de Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	35,030	35,110	0,080
Oblig.	35,910	36,000	0,090
Convertibles	0,810	0,810	0,000
Privilégiées	4,600	4,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,914	17,369
Cours/Valeur comptable	0,844	2,798
Cours/Ventes	1,031	2,033
Cours/Flux de trésorerie	29,044	11,704
Rendement de dividende	6,093	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,595	11,306

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	96,030	16,999
Immobilier	3,970	6,881

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander	ES0113900J37	2,07	4,5685	-0,02%
BBVA	ES0113211835	1,64	9,940	-0,54%
Prudential	GB0007099541	1,57	602,60	-2,93%
Citigroup	US1729674242	1,29	71,61	-2,26%
Prudential Financial	US7443201022	1,28	115,22	-2,71%
NatWest Group PLC	-	1,27	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.75%	-	1,22	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,20	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,17	48,15	-1,75%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Algebris (UK) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Algebris Financial Income Fund R US		1,06B	19,54	10,80	8,76

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