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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund I Usd Inc (0P00012JO0)

Irlande

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23/03 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 612,48M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Catégorie d'actif: Action

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0P00012JO0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Les informations sur le portefeuille de Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,090	13,090	0,000
Actions	32,080	32,080	0,000
Oblig.	42,170	42,220	0,050
Convertibles	1,390	1,390	0,000
Privilégiées	11,280	11,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,975	15,462
Cours/Valeur comptable	0,733	2,301
Cours/Ventes	0,642	1,661
Cours/Flux de trésorerie	20,358	8,799
Rendement de dividende	5,323	2,875
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,625	10,904

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	98,040	15,990
Technologie	1,960	15,638

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	2,19	-	-
NatWest Group PLC	-	2,11	-	-
UniCredit	IT0005239360	2,02	16,3740	+0,89%
Wells Fargo & Company 3.9%	-	1,94	-	-
Société Générale	FR0000130809	1,71	20,00	+0,50%
PNC Financial Services Group Inc 3.4%	-	1,67	-	-
Comerica	US2003401070	1,61	40,40	-0,74%
Citigroup	US1729674242	1,57	43,11	-0,78%
Santander	ES0113900J37	1,54	3,2835	+1,97%
Carlyle Group	US14316J1088	1,53	30,42	-0,59%

Principaux Fonds d’Actions par Algebris (UK) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Algebris Financial Income Fund R US		612,48M	8,41	11,16	-

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US 500	3.996,1	+25,1	+0,63%
S&P 500 VIX Futures	22,68	-0,54	-2,34%
DAX	15.171,35	+214,12	+1,43%
S&P 500	3.970,99	+22,27	+0,56%
Dow Jones	32.237,53	+132,28	+0,41%

Aurora Cannabis	0,970	+0,010	+1,04%
Meta Platforms	206,01	+1,73	+0,85%
Amazon.com	98,13	-0,58	-0,59%
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