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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 999,92M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Les informations sur le portefeuille de Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,220	26,240	0,020
Actions	32,600	32,640	0,040
Oblig.	35,010	35,070	0,060
Convertibles	0,910	0,910	0,000
Privilégiées	5,270	5,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,387	17,292
Cours/Valeur comptable	0,894	2,760
Cours/Ventes	1,128	1,993
Cours/Flux de trésorerie	3,594	11,421
Rendement de dividende	5,634	2,512
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,160	11,502

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	93,750	16,221
Immobilier	4,950	7,150
Industrielles	1,310	10,744

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 158

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander	ES0113900J37	2,26	4.3680	-3.53%
Standard Chartered	GB0004082847	2,01	945,60	-1,40%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,66	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,37	47,62	+1,75%
NatWest Group PLC	-	1,32	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,30	38,090	-1,88%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,29	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,25	-	-
Commerzbank	DE000CBK1001	1,20	15,345	-1,54%
Lincoln National	US5341871094	1,20	35,34	+1,49%

Principaux Fonds d’Actions par Algebris (UK) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Algebris Financial Income Fund R US		999,92M	16,67	9,70	8,54

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