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Allan Gray Sa Equity Fund A (0P00015KMH)

Johannesburg

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07/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,58B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000202396

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00015KMH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray SA Equity Fund A (0P00015KMH). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray SA Equity Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,120	3,210	1,090
Actions	96,670	96,670	0,000
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Autre	1,090	1,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,466	9,942
Cours/Valeur comptable	1,159	1,435
Cours/Ventes	0,661	1,001
Cours/Flux de trésorerie	4,633	5,957
Rendement de dividende	6,086	4,896
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,925	11,055

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	28,120	21,595
Services Financiers	25,730	25,100
Consommation Défensive	20,110	11,527
Conso / Cycliques	11,320	11,212
Services de Communication	8,350	15,892
Industrielles	2,550	4,883
Santé	1,900	4,515
Immobilier	1,380	2,609
Energie	0,540	2,719

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
British American Tobacco	GB0002875804	7,53	2.406,0	+0,80%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,69	58,78	+3,96%
Glencore	JE00B4T3BW64	6,43	460,70	-1,55%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	5,24	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,96	18.200	-0,50%
Prosus	NL0013654783	4,61	33,08	-0,44%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,35	6.069	+0,31%
Nedbank Group	ZAE000004875	3,60	23.419	+2,61%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,43	13.600	+0,89%
Remgro	ZAE000026480	3,22	12.200	-0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	187,09B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	187,09B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	187,09B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,81B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,81B	1,19	9,57	8,24

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