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1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 6 mai

Publié le 06/05/2024 01:50
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  • Les demandes d'allocations chômage, les intervenants de la Fed et d'autres résultats sont à l'ordre du jour cette semaine.
  • Arista Networks est à acheter si l'on s'attend à des résultats trimestriels en forte hausse.
  • Rivian Automotive est à vendre si les résultats sont décevants et que des prévisions sont attendues.
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  • Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi, après qu'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu a renforcé les espoirs que la Réserve fédérale pourrait bientôt commencer à réduire les taux d'intérêt.

    Source : Investing.com

    Les trois indices ont enregistré leur deuxième semaine de hausse consécutive.

    L'indice des valeurs sûres Dow Jones Industrial Average et l'indice des valeurs technologiques Nasdaq Composite ont progressé respectivement de 1,1 % et de 1,4 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 a augmenté de 0,5 %.

    La semaine à venir est relativement pauvre en données économiques. Les dernières demandes initiales d'allocations chômage sont attendues jeudi, tandis que l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs sera publiée vendredi.Weekly Economic Events

    Source : Investing.com

    Ces publications seront accompagnées d'un programme chargé d'orateurs de la Fed, avec les gouverneurs Thomas Barkin, John Williams, Neel Kashkari, Michelle Bowman et Austan Goolsbee qui devraient tous faire des apparitions publiques.

    Dimanche matin, les marchés financiers estiment qu'il y a 67 % de chances que la première baisse des taux intervienne en septembre, selon Investing.com Outil Fed Monitor.

    Ailleurs, la saison des résultats se poursuit, avec une liste de noms importants liés à la technologie qui devraient être publiés, notamment Arm (NASDAQ :ARM), Palantir (NYSE :PLTR), Arista Networks (NYSE :ANET), Datadog (NASDAQ :DDOG), Twilio (NYSE :TWLO), Trade Desk (NASDAQ :TTD), Shopify (NYSE :SHOP), Robinhood (NASDAQ :HOOD) et Roblox (NYSE :RBLX).

    Parmi les autres rapporteurs de premier plan figurent Walt Disney (NYSE :DIS), Uber (NYSE :UBER), Airbnb (NASDAQ :ABNB), Tyson Foods (NYSE :TSN), Beyond Meat (NASDAQ :BYND), Toyota (NYSE :TM), Ferrari (NYSE :RACE), Rivian Automotive (NASDAQ :RIVN), Lucid (NASDAQ :LCID), AMC Entertainment (NYSE :AMC) et Warner Bros. Discovery (NASDAQ :WBD).

    Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel ne couvre que la semaine à venir, du lundi 6 au vendredi 10 mai.

    Actions à acheter : Arista Networks

    Je m'attends à ce qu'Arista Networks (NYSE :ANET) devrait voir son action surperformer cette semaine, car l'entreprise d'infrastructure de réseau va probablement livrer un autre trimestre de forte croissance du résultat net et du chiffre d'affaires et fournir des perspectives optimistes.

    Arista devrait présenter ses résultats du premier trimestre après la cloche de clôture, mardi à 16 h 05 HNE, les analystes et les investisseurs étant de plus en plus optimistes à l'égard du fournisseur de solutions de réseau en nuage, connu pour ses commutateurs de réseau informatique qui accélèrent les communications dans les centres de données.

    Il est intéressant de noter que 19 des 21 dernières révisions des BPA par les analystes ont été à la hausse, tandis que 25 des 29 analystes couvrant ANET ont soit une note d'achat équivalente, soit une note d'attente sur le titre.

    Selon le marché des options, les traders évaluent un mouvement implicite d'environ 9 % dans l'une ou l'autre direction pour l'action ANET à la suite de l'impression. Notamment, les actions ont perdu 6 % après le rapport du quatrième trimestre de la société à la mi-février. Arista Networks Earnings Page

    Source : InvestingPro

    Le consensus prévoit que la société technologique basée à Santa Clara, en Californie, affichera un bénéfice par action de 1,74 $ pour les trois premiers mois de 2024, soit une augmentation de 21,7 % par rapport au BPA de 1,43 $ enregistré au cours de la période précédente.

    Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait bondir de 14,7 % en glissement annuel pour atteindre 1,55 milliard de dollars, ce qui reflète la forte demande d'infrastructures cloud de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des agences gouvernementales et des établissements d'enseignement.

    Mais comme c'est généralement le cas, il s'agit davantage de prévisions que de résultats. Dans ce contexte, je pense que le PDG d'Arista, Jayshree Ullal, présentera des perspectives optimistes pour le trimestre en cours, car l'entreprise continue de bénéficier de la demande croissante pour sa gamme de produits de mise en réseau et de solutions pour centres de données basés sur le cloud.

    Arista s'est taillé une place dans le secteur des technologies de réseau grâce à ses solutions innovantes et a réussi à prendre des parts de marché à ses principaux rivaux, Cisco Systems (NASDAQ :CSCO) et Juniper Networks (NYSE :JNPR).

    Meta Platforms (NASDAQ :META) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) sont ses deux plus gros clients.

    L'action ANET a terminé la séance de vendredi à 274,40 dollars, soit un peu moins que le record de 306,42 dollars atteint le 22 mars. Aux niveaux actuels, Arista Networks a une capitalisation boursière de 86 milliards de dollars.Arista Networks Chart

    Source : Investing.com

    Les actions sont en hausse de 16,5 % depuis le début de l'année, progressant parallèlement à une grande partie du secteur technologique, grâce à l'enthousiasme suscité par les futures perspectives commerciales liées à l'intelligence artificielle.

    Comme le souligne ProTips d'InvestingPro, Arista Networks affiche un score de santé financière presque parfait grâce à la forte croissance de ses bénéfices et de ses ventes, à son flux de trésorerie robuste et à son bilan impeccable.

    Action à vendre : Rivian Automotive

    Je prévois une faible performance pour Rivian Automotive (NASDAQ :RIVN) cette semaine, avec des actions susceptibles d'atteindre de nouveaux records à la baisse, car les derniers résultats et prévisions de la startup de camions électriques en difficulté vont décevoir les investisseurs en raison de l'impact négatif de divers vents contraires sur son activité.

    Les résultats du premier trimestre de Rivian devraient être publiés après la clôture de la bourse, mardi à 16 h 10 (heure de l'Est). Une conférence téléphonique avec les analystes est prévue à 17 h 00 (heure de l'Est).

    Soulignant plusieurs défis à court terme auxquels Rivian est confronté dans le climat actuel, six des neuf analystes interrogés par InvestingPro ont réduit leurs estimations de bénéfices avant l'impression pour refléter une baisse d'environ 10 % par rapport à leurs attentes initiales.

    Les acteurs du marché s'attendent à un mouvement important de l'action RIVN après la publication de la mise à jour, avec un mouvement implicite d'environ 14 % dans l'une ou l'autre direction selon le marché des options. Notamment, les actions de RIVN ont plongé de 28 % après la publication du dernier rapport, subissant le pire effondrement de la journée de réaction aux bénéfices depuis son entrée en bourse à la fin de l'année 2021.Rivian Automotive Earnings Page

    Source : InvestingPro

    Wall Street voit le fabricant de VE basé à Irvine, en Californie, perdre - 1,16 $ par action au cours du trimestre de mars, contre une perte nette de - 1,25 $ au cours de la période précédente, alors qu'il continue à dépenser massivement pour tenter de repousser la concurrence de fabricants de VE plus établis tels que Tesla (NASDAQ :TSLA), Ford (NYSE :F) et General Motors (NYSE :GM).

    Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 74 % en glissement annuel pour atteindre 1,16 milliard de dollars, ce qui marquerait toutefois un ralentissement par rapport au total des ventes de 1,32 milliard de dollars enregistré au trimestre précédent, Rivian luttant contre l'affaiblissement de la demande dans un marché des VE qui se détériore.

    Cela m'amène à penser qu'il existe un risque croissant que Rivian réduise ses prévisions de ventes et ses perspectives de production et de livraison pour le reste de l'année afin de refléter les pressions accrues sur les coûts et les marges brutes plus faibles.

    L'action RIVN, qui a chuté à un niveau historiquement bas de 8,26 dollars le 16 avril, a terminé à 10,07 dollars vendredi. Aux valorisations actuelles, Rivian a une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars.Rivian Automotive Chart

    Source : Investing.com

    Les actions ont chuté de 57 % jusqu'à présent en 2024, ce qui en fait l'une des pires performances de l'année jusqu'à présent. Plus inquiétant encore, RIVN reste environ 95 % en dessous de son record historique de 179,47 $ atteint peu après son introduction en bourse en novembre 2021.

    Il n'est pas surprenant que Rivian ait actuellement un score de santé financière Investing Pro extrêmement médiocre de 1,9 sur 5,0. La métrique de santé Pro est déterminée en classant la société sur plus de 100 facteurs par rapport à d'autres sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire.

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    Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).

    Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

    Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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