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M&g Episode Allocation Fund Sterling I Inc (0P0000WN1X)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,73M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB00B71QKV66

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc (0P0000WN1X). Les informations sur le portefeuille de M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,73	75,42	50,69
Actions	38,39	38,39	0,00
Oblig.	29,54	29,54	0,00
Convertibles	0,07	0,07	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	7,27	7,27	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,89	15,40
Cours/Valeur comptable	1,78	2,63
Cours/Ventes	1,28	2,71
Cours/Flux de trésorerie	8,12	11,39
Rendement de dividende	3,50	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,90	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,90	17,48
Technologie	12,49	15,31
Industrielles	12,33	10,65
Consommation Défensive	9,77	15,71
Conso / Cycliques	9,68	10,97
Santé	8,94	8,69
Services de Communication	6,61	7,06
Matériaux de base	6,52	6,86
Energie	4,79	5,29
Services publics	4,41	3,48
Immobilier	2,56	9,74

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	9,02	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	8,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	8,06	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6,86	121,99	+0,35%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	6,11	17,18	+1,54%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,16	61,63	+0,28%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,10	109,08	+0,29%
M&G Total Return Cred Gbp C-H Acc	-	4,79	-	-
M&G Recovery GBP C Acc	GB00B015ZB90	4,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHMX77	4,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,57B	9,52	7,77	9,92
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,57B	9,72	8,05	10,20
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,57B	9,73	8,04	10,21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,57B	9,51	7,78	9,93
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,01B	10,78	7,98	9,21

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