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Almaro, S.a., Sicav (0P0000IT7B)

Madrid

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21/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,01M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

Catégorie d'actif: Action

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Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IT7B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B). Les informations sur le portefeuille de ALMARO, SA, SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,960	18,500	0,540
Actions	64,400	64,400	0,000
Oblig.	17,530	17,530	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,562	15,107
Cours/Valeur comptable	1,189	2,071
Cours/Ventes	0,652	1,533
Cours/Flux de trésorerie	4,294	8,410
Rendement de dividende	4,342	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,743	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,830	16,623
Conso / Cycliques	17,530	13,007
Industrielles	17,320	12,416
Matériaux de base	11,450	6,285
Technologie	10,990	17,085
Santé	5,550	11,452
Energie	4,830	5,544
Consommation Défensive	4,660	6,864
Services de Communication	4,520	7,829
Services publics	2,450	3,888
Immobilier	0,880	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	21,21	227,583	+1,16%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9,56	7.065,0	+0,63%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	9,41	196,925	+0,57%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	8,04	36,090	-0,06%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	7,95	23,330	+0,78%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	7,81	27,392	+0,35%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	4,89	113,70	-0,26%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,69	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02307079	3,09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	3,09	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Amundi Iberia SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DB Talento Gestion Flexible FI	142,81M	5,13	4,79	-
DWS Crecimiento B FI	127,39M	5,99	2,60	4,41
DWS Crecimiento A FI	127,39M	5,68	1,92	3,90
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	115,03M	9,79	5,60	3,37
DB Talento Bolsa Global	88,83M	11,71	6,54	-

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