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Auretas Strategy Balanced (lux) B I (0P0000JAV3)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 139,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JAV3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaBalanced B I (0P0000JAV3). Les informations sur le portefeuille de AlphaBalanced B I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,290	6,120	2,830
Actions	54,690	54,690	0,000
Oblig.	35,280	37,620	2,340
Convertibles	1,810	1,810	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	4,910	4,910	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,821	16,578
Cours/Valeur comptable	2,813	2,407
Cours/Ventes	2,053	1,702
Cours/Flux de trésorerie	12,498	10,083
Rendement de dividende	1,764	2,476
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,732	10,825

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,170	19,723
Services Financiers	16,650	15,057
Santé	13,830	12,932
Conso / Cycliques	12,020	10,980
Industrielles	10,610	12,231
Services de Communication	10,060	6,699
Consommation Défensive	3,590	7,883
Matériaux de base	2,060	5,266
Immobilier	1,910	3,748
Services publics	1,860	3,382
Energie	1,240	4,265

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,95	9,22	+0,52%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8,55	4,12	-0,21%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8,54	85,552	-0,18%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,65	334,00	+0,11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,96	225,12	+0,68%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,28	45,33	-0,10%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,14	4,70	-0,10%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2,96	72,53	+0,83%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2,96	30,29	+0,73%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,92	55,21	-0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	895,04M	0,74	-3,81	-
LU1637618155	452,51M	5,11	-1,77	-
LU1637618742	378,1M	-3,68	-7,75	-
AlphaBalanced B III	139,75M	3,34	1,04	3,30
AlphaBalanced B IV	139,75M	3,38	1,14	3,40

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USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	155,60	+0,14	+0,09%

Pétrole brut WTI	79,88	+0,62	+0,78%
Pétrole Brent	84,44	+0,56	+0,67%
Or	2.362,90	+22,60	+0,97%
Gasoil Londres	766,63	+2,75	+0,36%
Nickel	19.103,00	+218,00	+1,15%
Argent	28,703	+0,338	+1,19%
Gaz naturel	2,333	+0,024	+1,04%

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