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Altshuler Shaham Shekel Gov Bond +10% Il (0P0000RZ2U)

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Données historiques de Altshuler Shaham MAKAM T-Bill Plus. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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05/06 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,52M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051154313

S/N: 5115431

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000RZ2U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Altshuler Shaham MAKAM T-Bill Plus (0P0000RZ2U). Les informations sur le portefeuille de Altshuler Shaham MAKAM T-Bill Plus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,620	4,770	0,150
Actions	2,640	2,640	0,000
Oblig.	86,720	86,720	0,000
Autre	6,020	6,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,609	10,009
Cours/Valeur comptable	1,045	1,540
Cours/Ventes	1,037	1,274
Cours/Flux de trésorerie	4,267	7,044
Rendement de dividende	10,223	3,662
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,269

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,760	23,899
Immobilier	23,100	15,296
Matériaux de base	13,670	4,433
Conso / Cycliques	9,150	6,693
Consommation Défensive	7,920	6,036
Services publics	3,190	5,507
Services de Communication	3,100	6,922
Industrielles	2,120	10,359

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	14,20	-	-
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	14,03	98,57	-0,05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	13,32	82,49	-0,36%
The Bank of Israel	IL0082311288	9,84	-	-
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	8,16	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,42	92,900	-0,32%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,24	98,00	-0,02%
The Bank of Israel	IL0082310298	3,82	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,19	-	-
Tachlit SAL 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011437345	2,08	14.860	+0,54%

Principaux Fonds Obligataires par Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Altshuler Shaham Social Resp Money	2,02B	1,02	1,85	0,59
Altshuler Shaham Tel Bond	677,42M	0,71	0,22	1,45
Altshuler Shaham 90 10	622,36M	1,76	0,59	2,08
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	560,2M	2,50	1,02	1,57
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	380,58M	1,05	-1,25	0,93

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