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Anz Oa Ap-bentham Global Income Ef (LP65003658)

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Données historiques de ANZ OA AP-Bentham Global Income EF. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

2,380 -0,003 -0,14%

07/06 - En Différé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,42M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ07978

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

LP65003658 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ANZ OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003658). Les informations sur le portefeuille de ANZ OA AP-Bentham Global Income EF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,950	34,890	10,940
Oblig.	76,060	108,970	32,910

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,008	14,278
Cours/Valeur comptable	2,472	2,781
Cours/Ventes	0,309	0,884
Cours/Flux de trésorerie	3,830	4,797
Rendement de dividende	1,989	2,217
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,258

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,376	42,256
Gouvernement	0,595	29,985
Liquidités	25,715	19,589
Produit dérivé	-1,744	11,869
Titrisé	4,437	14,154

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 945

Nombre de positions vendeuses: 118

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32,87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1,20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1,11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0,99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0,97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0,87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0,83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0,77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0,76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,72	-	-

Autres Fonds Principaux par OnePath/ANZ Group

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AU60MMF00147	97,08M	3,21	5,26	5,19
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40,02M	-0,59	0,36	3,02
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	0,91	1,46	1,89
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	0,98	1,75	2,22
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,76M	-0,50	0,31	2,66

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