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Apollo Euro High Grade Bond A2 (LP60091948)

Vienne

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10/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 175,93M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000627666

Catégorie d'actif: Obligation

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LP60091948 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Apollo 34 A2 (LP60091948). Les informations sur le portefeuille de Apollo 34 A2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,640	0,670	0,030
Oblig.	98,830	98,830	0,000
Convertibles	0,530	0,530	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	45,251	45,900
Titrisé	43,652	8,820
Corporate	9,926	34,250
Liquidités	0,637	12,049

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3,71	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2,45	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2,45	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2,31	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2,30	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2,27	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2,26	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,25	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	2,24	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Security Kapitalanlage AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	193,38M	4,38	-1,89	0,97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	193,38M	4,31	-1,88	0,96
Apollo 34 A	177,52M	3,96	-2,74	0,14
Apollo 2 Global Bond A2 A	152,62M	2,94	-1,89	0,26
Apollo 2 Global Bond A	147,76M	2,36	-2,39	0,01

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