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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 112,23M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Argenta Asset Management S.A.
ISIN:  LU0971097299 
Catégorie d'actif:  Action
Argenta Responsible Growth Défensif Fund 1.208,220 +1,940 +0,16%

0P000101WX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Les informations sur le portefeuille de Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,590 1,780 0,190
Actions 44,060 44,060 0,000
Oblig. 54,340 54,340 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,423 15,018
Cours/Valeur comptable 2,742 2,101
Cours/Ventes 1,762 1,460
Cours/Flux de trésorerie 12,261 9,039
Rendement de dividende 1,814 3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,464 10,197

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 22,450 15,747
Santé 19,640 11,819
Industrielles 14,830 14,620
Services Financiers 11,760 16,843
Services publics 10,620 4,673
Conso / Cycliques 8,290 11,689
Consommation Défensive 5,400 8,259
Matériaux de base 5,110 6,181
Services de Communication 1,900 5,922

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 222

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BM8Z2S21 3,42 - -
Bank of America Corp. - 3,05 - -
  Germany 0 15-Aug-2050 DE0001030724 2,54 53,390 -0,30%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 2,43 105,370 -0,33%
Amgen Inc. 3% - 2,24 - -
Canada (Government of) 2.25% - 2,13 - -
  Spain 1 30-Jul-2042 ES0000012J07 2,06 68,930 +0,07%
  Italy 4.05 30-Oct-2037 IT0005596470 1,56 104,600 -0,41%
Apple Inc. 0% XS2079716853 1,52 - -
  EDP Renovaveis ES0127797019 1,52 9,83 +0,51%

Principaux Fonds d’Actions par Argenta Asset Management S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Argenta Responsible Growth Fund 337,83M 10,00 -1,38 3,67
  Argenta Fund Actions Bancaires Acc 325,9M 30,57 5,18 10,02
  Argenta Fund Actions Industrie de B 108,22M 6,86 3,07 3,53
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