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Aristea Sicav Chiron Total Return I Eur Acc (0P00015FSP)

Luxembourg

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Casa4Funds SA

ISIN: LU1121101866

Catégorie d'actif: Action

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0P00015FSP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aristea Sicav Chiron Total Return I EUR Acc (0P00015FSP). Les informations sur le portefeuille de Aristea Sicav Chiron Total Return I EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,920	65,430	56,510
Actions	1,090	1,090	0,000
Oblig.	73,670	73,840	0,170
Convertibles	2,760	2,760	0,000
Privilégiées	13,560	13,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,268	15,062
Cours/Valeur comptable	0,432	2,035
Cours/Ventes	1,293	1,365
Cours/Flux de trésorerie	-	8,269
Rendement de dividende	3,274	2,864
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	11,211

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	14,853

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	5,70	16,11	+0,04%
BPER Banca S.p.A.	XS2433828071	2,35	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2,24	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,22	-	-
Citigroup Inc.	-	2,06	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936007	2,05	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,97	-	-
UniCredit S.p.A.	XS1739839998	1,86	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,83	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	XS2397352662	1,78	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Banor Capital Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Managers Platform ING Addi	566,63M	3,65	1,25	4,08
fLAB Fund SICAV Core B	69,65M	3,93	1,12	1,60
fLAB Fund S Core A	69,65M	2,71	1,62	2,98
BANOR SICAV Rosemary S	30,81M	-0,23	-6,55	2,58
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	20,86M	0,39	-1,30	1,15

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France 40 Futures	8.196,7	+63,2	+0,78%
US 500	5.216,8	+29,1	+0,56%
S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,01	-0,08%
DAX	18.679,71	+181,33	+0,98%
S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

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Amazon.com	189,50	+1,50	+0,80%
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EUR/CHF	0,9768	0,0000	0,00%
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