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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 267,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,280	11,140	1,860
Actions	0,950	0,950	0,000
Oblig.	88,790	88,790	0,000
Convertibles	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,586	-
Cours/Valeur comptable	1,876	-
Cours/Ventes	1,950	-
Cours/Flux de trésorerie	4,129	-
Rendement de dividende	0,412	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	95,010	-
Immobilier	4,990	-

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 332

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	267,17M	6,61	-5,27	-0,04
Ashmore EM TR Fund R GBP	224,86M	4,82	-3,22	-1,12
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	224,86M	5,23	-2,78	-0,53
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	225,09M	5,42	-2,60	-

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France 40 Futures	7.444,0	-14,5	-0,19%
US 500	5.899,1	-18,2	-0,31%
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S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
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Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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