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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Sterling (0P0000U8K8)

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17/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,38M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B3ZQS767

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000U8K8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8K8). Les informations sur le portefeuille de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	1,350	0,000
Actions	98,650	98,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,750	14,417
Cours/Valeur comptable	2,760	1,880
Cours/Ventes	1,986	1,824
Cours/Flux de trésorerie	8,339	8,490
Rendement de dividende	2,913	2,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,910	14,040

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	38,600	29,082
Conso / Cycliques	17,850	16,008
Services Financiers	11,850	21,847
Services de Communication	9,700	8,952
Santé	6,460	3,352
Energie	5,870	4,017
Industrielles	4,640	6,934
Consommation Défensive	3,440	4,552
Matériaux de base	1,590	3,504

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,25	15,42	-0,45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,15	835,00	0,00%
Akr Corporindo	ID1000106701	5,79	1.595	+0,95%
Haidilao Intl	KYG4290A1013	5,71	20,20	+1,30%
PB Fintech	INE417T01026	5,67	1.361,05	+2,62%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,87	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	4,56	8.813,85	+0,38%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,53	78.500	+1,42%
Gland	INE068V01023	4,48	1.779,20	-0,67%
Tata Consult	INE467B01029	4,42	3.851,45	+0,45%

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Opportunities Fund Sterling B Share	642,45M	2,46	7,98	9,50
JOHCM Global Opportunities Fund GBP	642,45M	2,43	8,73	10,23
JOHCM Continental European Y GBP In	562,97M	1,54	9,34	8,27
JOHCM UK Dynamic Fund Y GBP Acc	208,68M	-1,12	9,48	5,64
JOHCM European Select Val A GBP Inc	96,8M	-9,25	-3,62	3,22

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France 40 Futures	8.149,5	+18,1	+0,22%
US 500	5.312,4	+9,1	+0,17%
S&P 500 VIX Futures	13,60	-0,01	-0,11%
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Schroder Internat.	339,733	+2,270	+0,67%
GPLS	0,0450	-0,0020	-4,26%
SRZN	9,550	-0,600	-5,91%