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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-acc-usd (0P0000UT4E)

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20/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 82,87M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0702159699 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac 28,940 -0,040 -0,14%

0P0000UT4E Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4E). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,590 1,830 0,240
Actions 98,160 98,160 0,000
Oblig. 0,060 0,060 0,000
Privilégiées 0,170 0,170 0,000
Autre 0,020 0,020 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,500 14,591
Cours/Valeur comptable 0,916 1,869
Cours/Ventes 0,566 1,478
Cours/Flux de trésorerie 4,088 8,969
Rendement de dividende 4,345 2,726
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,763 15,264

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 18,620 10,945
Conso / Cycliques 13,700 20,108
Consommation Défensive 12,660 5,727
Industrielles 11,740 17,811
Technologie 10,080 20,125
Matériaux de base 9,100 6,037
Immobilier 8,630 8,543
Santé 6,060 5,666
Energie 4,340 2,331
Services publics 2,790 2,009
Services de Communication 2,270 2,906

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 303

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Bank Negar ID1000096605 3,41 4.380 +2,82%
  Axis Bank INE238A01034 2,82 1.079,15 +0,68%
  Genpact BMG3922B1072 2,81 42,30 +0,26%
  Indofood Cbp ID1000116700 2,71 11.425 +1,56%
  The Federal Bank INE171A01029 2,54 197,02 +1,32%
  Boc Aviation SG9999015267 2,23 61,35 +2,94%
  Japfa Comfeed Indonesia ID1000126907 2,15 1.910 +1,06%
  Taiwan Semicon TW0002330008 2,04 1,080.00 +4.35%
  Ciputra Dev ID1000115306 1,82 965 +1,05%
  Indocement Tunggal ID1000061302 1,50 7.500 +1,35%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Fidelity Global Tech A-Acc-USD 1,58B 16,27 10,50 18,91
  LU1560650563 1,01B 15,61 9,77 -
  Fidelity Global Technology A-Acc 279,2M 16,97 10,80 -
  Global Dividend Fund Y Acc USD 614,39M 16,19 8,51 7,68
  Global Dividend Fund A MINCOME G US 724,42M 15,25 7,59 6,79
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