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Blackrock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 Usd (0P000019IQ)

Luxembourg

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08/07 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 98,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0172393414

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000019IQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 (0P000019IQ). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	105,280	119,630	14,350
Convertibles	3,490	3,490	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,406	13,855
Cours/Valeur comptable	-	1,464
Cours/Ventes	69,881	6,648
Cours/Flux de trésorerie	-	6,709
Rendement de dividende	-	3,493
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,746

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,184	67,017
Produit dérivé	-9,391	29,703
Gouvernement	33,966	19,068
Liquidités	-8,746	11,033

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,282

Nombre de positions vendeuses: 299

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 2Yr Note Jun 24	-	9,65	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	6,35	-	-
Us Ultra T-Bond Jun 24	-	4,90	-	-
Korea 3Yr Bond Mar 24	KR4165V30000	1,84	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	1,79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A08AI6	1,12	-	-
Minor International Public Co Ltd.	XS2362785656	1,10	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	XS2226808165	0,98	-	-
Studio City Company Limited	-	0,95	-	-
Standard Chartered PLC	-	0,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renminbi Bond Fund A2u	1,08B	2,86	-0,79	3,78
Renminbi Bond Fund A3u	1,04B	2,86	-0,78	3,78
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	498,8M	0,13	-0,21	1,78
LU0278467773	44,51M	-0,40	-1,46	0,51
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	2,96M	5,33	0,50	-

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France 40 Futures	7.647,2	+9,8	+0,13%
US 500	5.580,0	+7,1	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	13,07	-0,01	-0,09%
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S&P 500	5.572,85	+5,66	+0,10%
Dow Jones	39.344,79	-31,08	-0,08%

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EUR/CHF	0,9720	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2811	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8453	+0,0001	+0,01%
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USD/JPY	160,74	-0,08	-0,05%

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