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Bennelong Australian Equities Fund (0P0000J5S1)

Sydney

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09/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 947,68M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Bennelong Funds Management Ltd

ISIN: AU60BFL00019

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000J5S1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bennelong Australian Equities Fund (0P0000J5S1). Les informations sur le portefeuille de Bennelong Australian Equities Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,460	1,460
Actions	96,520	96,520
Oblig.	2,020	2,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,465	17,011
Cours/Valeur comptable	3,645	2,487
Cours/Ventes	1,970	2,233
Cours/Flux de trésorerie	10,892	9,002
Rendement de dividende	2,369	3,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,883	8,030

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	37,460	10,242
Matériaux de base	18,870	22,344
Santé	11,970	11,110
Consommation Défensive	10,320	5,849
Immobilier	9,210	4,703
Services de Communication	7,410	5,866
Services Financiers	4,750	23,836

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CSL	AU000000CSL8	11,56	279,18	+0,77%
Goodman Group	AU000000GMG2	8,89	33,650	-0,33%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,99	42,910	-0,35%
James Hardie	AU000000JHX1	7,18	55,60	-1,00%
ARB Corp	AU000000ARB5	6,27	38,12	+2,61%
Flight Centre	AU000000FLT9	6,08	20,42	-1,07%
Seek	AU000000SEK6	5,42	23,44	+0,34%
Idp Education Ltd	AU000000IEL5	5,23	16,24	-0,67%
Cars.com Inc	-	5,13	-	-
AP Eagers	AU000000APE3	5,12	12,12	+1,34%

Principaux Fonds d’Actions par Bennelong Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bennelong ex 20 Australian Equities	2,88B	1,84	-2,48	8,74
Bennelong Concentrated Australian E	1,22B	0,19	-1,54	10,24
AU60BFL00175	84,65M	0,86	2,08	-

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France 40 Futures	8.208,4	+11,7	+0,14%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

Aurora Cannabis	8,890	-0,500	-5,32%
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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
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