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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax (0P000018VN)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,61B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	124,120	126,660	2,540

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	124,118	72,942
Liquidités	-24,118	10,489

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	8,85	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,21	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,47	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,59	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,07	104,390	-0,56%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,79	102,800	-0,38%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,22	87,400	-0,19%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,03	89,110	+0,10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,99	101,390	-0,36%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,61B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,6B	2,86	-1,78	1,35

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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