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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,63B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	134,570	140,410	5,840

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	134,563	71,807
Liquidités	-34,563	10,212

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,38	106,600	+0,42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,00	105,140	+0,42%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,35	99,640	+0,06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,35	99,49	+0,05%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,19	89,180	+0,18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,13	89,410	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,63B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,63B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,63B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,63B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,63B	1,59	-2,21	1,56

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S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
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