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Ave Maria Value Fund (AVEMX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 512,2M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Ave Maria Mutual Funds

Catégorie d'actif: Action

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AVEMX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ave Maria Catholic Values (AVEMX). Les informations sur le portefeuille de Ave Maria Catholic Values incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,08	1,08	0,00
Actions	98,92	98,92	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,79	17,15
Cours/Valeur comptable	3,19	2,44
Cours/Ventes	2,43	1,56
Cours/Flux de trésorerie	16,51	10,88
Rendement de dividende	1,04	1,47
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,28	11,69

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	31,45	5,09
Industrielles	18,77	19,28
Services Financiers	11,85	15,67
Technologie	10,69	15,53
Conso / Cycliques	8,25	13,35
Santé	8,19	10,24
Matériaux de base	6,27	5,13
Immobilier	3,02	7,41
Consommation Défensive	1,51	4,37

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Texas Pacific	US88262P1021	16,05	1.730,0	+14,15%
Hingham Institution	US4333231029	4,68	285,48	+4,00%
Brown&Brown	US1152361010	4,11	112,05	+1,17%
Mirion Technologies	US60471A1016	3,65	16,78	+3,07%
CDW Corp	US12514G1085	3,56	178,96	+0,44%
Permian Basin Royalty Trust	US7142361069	3,52	13,860	+0,73%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,26	63,81	+0,52%
YETI	US98585X1046	3,18	39,61	+2,88%
St Joe	US7901481009	2,98	50,59	+1,26%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,95	172,86	+0,41%

Principaux Fonds d’Actions par Ave Maria Mutual Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ave Maria Rising Dividend	1,18B	16,71	8,57	10,12
Ave Maria Growth	1,14B	12,64	5,07	12,03
Ave Maria Bond	678,87M	6,16	2,81	3,64

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