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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B Fi (170156030)

Madrid

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 207,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156030

Catégorie d'actif: Obligation

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170156030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aviva Corto Plazo B FI (170156030). Les informations sur le portefeuille de Aviva Corto Plazo B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	24,74	24,74
Oblig.	70,73	70,73
Convertibles	4,53	4,53

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	44,93	47,51
Liquidités	24,74	19,94
Gouvernement	15,67	22,74
Titrisé	10,13	4,40

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,52	97,11	-0,05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,84	101,130	-0,07%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,38	100,110	-0,04%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,33	99,810	0,00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,26	-	-
CASA2.7%15JUL2025	FR0012737963	2,19	99,656	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Corto Plazo A FI	207,06M	3,92	2,16	0,88
Santalucoa Corto Plazo D FI	207,06M	3,88	2,11	-
Aviva Renta Fija A FI	204,32M	4,81	1,00	1,21
Aviva Renta Fija B FI	13,87M	4,18	0,34	0,55
Santalucoa Renta Fija D FI	3,1M	4,66	0,84	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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EUR/CHF	0,9359	+0,0011	+0,11%
GBP/USD	1,2532	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8294	-0,0005	-0,06%
EUR/TRY	36,5616	-0,0268	-0,07%
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Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gasoil Londres	673,25	-2,25	-0,33%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,235	+0,046	+0,15%
Gaz naturel	3,499	+0,153	+4,57%

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