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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 771,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VGAL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	59,750	67,800	8,050
Oblig.	38,650	96,270	57,620
Convertibles	1,590	1,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,352	17,313
Cours/Valeur comptable	0,416	1,952
Cours/Ventes	1,525	2,276
Cours/Flux de trésorerie	-	119,745
Rendement de dividende	1,374	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,000	10,949

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	59,477	12,239
Gouvernement	-0,620	46,101
Corporate	40,864	34,578
Produit dérivé	0,278	11,909

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,86	83,610	+0,82%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,64	78,700	+0,96%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,41	108,200	+0,69%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,80	109,380	+1,00%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,17	71,480	+1,06%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,04	68,340	+0,80%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,82	96,420	+0,46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,54	77,55	+0,96%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,16	105,120	+0,54%

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06
LU2097826932	387,3M	6,60	-0,42	-

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