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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxembourg

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7,031 -0,020 -0,26%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 763,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VGAL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	51,890	58,790	6,900
Oblig.	47,120	97,250	50,130
Convertibles	0,990	0,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,352	17,374
Cours/Valeur comptable	0,416	1,949
Cours/Ventes	1,525	2,296
Cours/Flux de trésorerie	-	120,410
Rendement de dividende	1,374	4,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,000	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	7,006	45,900
Liquidités	52,136	12,049
Corporate	41,101	34,250
Produit dérivé	-0,242	13,745

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,84	79,220	-0,78%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,75	73,810	-0,74%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,36	103,550	-0,65%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,70	103,410	-0,54%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,20	67,130	-0,56%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,00	64,850	-0,84%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,77	92,920	-0,76%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,55	73,05	-0,77%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,09	101,390	-0,26%

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,4M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	633,93M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	360,17M	7,27	0,10	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
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Société Générale	27,26	-0,16	-0,58%
TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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