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Bacesa De Inversiones, Sicav S.a. (S0476)

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Données historiques de Bacesa de Investment SICAV. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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26/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,34K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0115274039

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

S0476 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bacesa de Investment SICAV (S0476). Les informations sur le portefeuille de Bacesa de Investment SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,19	3,28	0,09
Actions	90,75	90,75	0,00
Oblig.	6,11	6,11	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,10	14,85
Cours/Valeur comptable	1,63	2,09
Cours/Ventes	1,06	1,34
Cours/Flux de trésorerie	5,60	8,58
Rendement de dividende	2,88	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,40	10,59

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	16,49	12,99
Services Financiers	16,14	16,19
Industrielles	13,70	14,12
Technologie	8,92	14,57
Services publics	8,61	4,16
Matériaux de base	8,56	6,45
Conso / Cycliques	7,86	12,31
Services de Communication	6,81	5,62
Consommation Défensive	6,41	9,12
Energie	5,61	4,80
Immobilier	0,88	1,83

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	16,35	511,31	+1,24%
iShares MSCI Switzerland Capped	US4642867497	6,13	46,21	+1,14%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	5,44	150.42	+0.66%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,73	217,30	+1,49%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	4,67	48,79	+1,03%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	4,24	60,22	+0,52%
Bestinfond FI	ES0114673033	4,00	270,92	+0,46%
Tecnicas Reunidas SA 2.75%	ES0378165007	3,96	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	2,92	228,825	+0,31%
Santander	ES0113900J37	2,85	4,5305	-0,77%

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renta 4 Pegasus FI	175,13M	-0,17	-0,70	0,81
Renta 4 Valor Europa FI	108,95M	7,83	5,36	6,21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96,38M	6,55	6,09	-
True Value FI	90,56M	-4,50	-2,44	7,04
ES0173286008	93,64M	2,06	1,85	-

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USD/JPY	153,45	+0,47	+0,30%

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