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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 16,72M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000TG03 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Les informations sur le portefeuille de Banken Fokus Basel III incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	21,370	21,370
Oblig.	71,270	71,270
Privilégiées	7,360	7,360

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,628	26,780
Liquidités	21,373	7,920

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,67	110,62	+0,05%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,39	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	5,13	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,55	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,48	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,06	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,92	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3,84	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3,83	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
nordIX Renten plus	80,96M	12,64	0,99	2,07
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,34M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,34M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	24,96M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,96M	2,83	-0,89	-

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