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Caixabank Banca Privada Selección Fi (142343039)

Madrid

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0142343039

Catégorie d'actif: Action

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142343039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039). Les informations sur le portefeuille de Bankia Banca Privada Seleccion FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,35	10,57	1,22
Actions	80,89	80,92	0,03
Oblig.	6,98	7,01	0,03
Convertibles	0,09	0,09	0,00
Privilégiées	0,08	0,08	0,00
Autre	2,61	2,61	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,26	14,90
Cours/Valeur comptable	1,51	2,16
Cours/Ventes	1,36	1,48
Cours/Flux de trésorerie	7,43	9,10
Rendement de dividende	3,31	2,94
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,08	10,51

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,89	16,55
Technologie	18,61	15,27
Consommation Défensive	16,67	8,54
Conso / Cycliques	10,03	11,78
Industrielles	7,47	14,45
Santé	5,81	13,28
Energie	4,77	4,40
Matériaux de base	4,53	5,94
Services de Communication	3,80	5,86
Services publics	2,21	4,35
Immobilier	1,23	1,63

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander	ES0113900J37	8,70	4,5695	0,00%
Ebro Foods	ES0112501012	7,96	15,940	+0,25%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6,12	249,760	-0,14%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	5,30	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3,41	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	3,35	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,08	75,91	+0,09%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,82	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1	LU1737526100	2,73	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	2,70	19,730	+0,51%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	266,96M	2,81	-2,62	0,52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	266,96M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,33M	3,96	-1,06	0,23

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EUR/CHF	0,9396	+0,0003	+0,03%
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