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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

Madrid

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Les informations sur le portefeuille de Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,98	15,98	0,00
Oblig.	84,02	84,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,64	17,39
Cours/Valeur comptable	3,56	2,04
Cours/Ventes	2,87	2,22
Cours/Flux de trésorerie	20,88	8,64
Rendement de dividende	0,38	1,86
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,42	13,22

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,02	64,51
Liquidités	15,98	7,47

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,10	92,850	+0,23%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,52	103,001	+0,03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,87	100,09	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,76	96,75	+0,30%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,61	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,40	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,25	95,740	+0,19%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,08	105,140	0,00%
Espagne 20A	ES0000012411	2,94	3,477	-0,97%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,71	99,97	+0,21%

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bankia Bonos Internacional FI		34,28M	1,31	-2,10	0,02
	Liberty Euro Renta FI		7,99M	1,89	-0,98	-0,95

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