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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,000 | 31,560 | 28,560 |
Oblig. | 97,010 | 97,500 | 0,490 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 97,006 | 45,697 |
Liquidités | 2,926 | 33,263 |
Produit dérivé | 0,067 | 30,250 |
Nombre de positions acheteuses: 13
Nombre de positions vendeuses: 2
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 24,45 | 98,290 | +0,02% | |
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 15,92 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 12,39 | 97,21 | +0,02% | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 9,51 | 93,900 | +0,10% | |
AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 7,54 | 105,120 | +0,15% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 6,06 | 81,200 | +0,05% | |
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR | PTOTETOE0012 | 5,64 | 99,700 | +0,04% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 5,63 | 82,660 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 5,24 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 4,59 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 130,7M | 0,50 | -0,27 | -0,06 | ||
Bankinter Dinero 4 FI | 679,39M | 1,14 | 1,08 | 0,29 | ||
Bankinter Ahorro Activos Euro FI | 379,78M | 0,89 | 0,52 | -0,05 | ||
Bankinter Dinero 3 FI | 413,12M | 1,11 | 0,84 | 0,06 | ||
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | 46,34M | -1,00 | -2,17 | -0,32 |
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