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Bankinter International Fund Sicav Flexible Multi-asset Eur (0P0000VO8F)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 862,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0740667042

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- (0P0000VO8F). Les informations sur le portefeuille de Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,070	17,660	1,590
Actions	73,470	73,470	0,000
Oblig.	10,490	10,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,476	16,342
Cours/Valeur comptable	0,916	2,510
Cours/Ventes	0,346	1,863
Cours/Flux de trésorerie	3,027	10,164
Rendement de dividende	5,528	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,579	11,797

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	37,910	12,485
Consommation Défensive	20,570	7,657
Industrielles	13,900	12,018
Energie	8,870	3,244
Matériaux de base	6,750	6,750
Services de Communication	6,730	7,566
Santé	5,000	12,555
Technologie	0,230	20,727
Services Financiers	0,040	15,237
Immobilier	0,010	2,960
Services publics	0,010	3,018

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
British American Tobacco	GB0002875804	6,24	2.966,0	-0,84%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	4,71	-	-
Imperial Brands	GB0004544929	4,22	2.609,00	-0,91%
JD	KYG8208B1014	4,05	130,90	-1,73%
Alibaba	KYG017191142	3,67	79,60	-1,24%
Forvia	FR0000121147	3,44	8,586	+2,63%
Teleperformance	FR0000051807	3,35	83,18	-2,42%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,82	-	-
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	2,72	267,70	-0,07%
Valeo	FR0013176526	2,68	9,17	+0,99%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,56B	11,36	4,44	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,56B	12,21	5,42	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,56B	12,25	5,45	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,56B	11,68	4,89	-
LU2023701449	272,92M	5,93	3,55	-

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EUR/CHF	0,9389	-0,0004	-0,04%
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