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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Gbp Inc (0P0000MWCV)

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28/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 279,36M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4VBLG29

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000MWCV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Resources Fund - Class A GBP Inc (0P0000MWCV). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Resources Fund - Class A GBP Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,370	1,410	0,040
Actions	98,630	98,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,068	15,026
Cours/Valeur comptable	1,885	1,671
Cours/Ventes	1,188	1,198
Cours/Flux de trésorerie	7,000	7,053
Rendement de dividende	3,730	3,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,135	11,841

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	52,850	31,145
Matériaux de base	46,180	56,756
Consommation Défensive	0,960	6,020

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,32	115,12	+0,19%
Shell	GB00BP6MXD84	6,62	33,60	+0,67%
Linde PLC	IE000S9YS762	6,44	410,400	+0,20%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,96	114,38	+0,36%
CRH	IE0001827041	4,65	5.896,0	+1,31%
BP	GB0007980591	4,57	475,20	+0,51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,47	62,33	+0,47%
Chevron	US1667641005	4,45	156,42	+0,06%
Enbridge	CA29250N1050	3,85	35,59	+0,92%
Suncor Energy	CA8672241079	3,82	38,10	+0,25%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,01B	4,41	-17,03	5,46
Baring Global Emerging Markets FuAG	518,34M	0,45	-4,64	5,85
Baring Global Emerging Markets FuIG	518,34M	3,70	-1,45	6,55
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	346,49M	0,40	-0,94	5,55
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	346,49M	0,71	-0,24	6,14

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US 500	5.473,5	+13,0	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,12	-0,88%
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EUR/CHF	0,9676	+0,0029	+0,30%
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USD/JPY	161,07	+0,24	+0,15%

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