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Bbva Bonos 2024 Fi (0P00011UBB)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,95M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119176008

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos 2024 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	40,330	43,990	3,660
Oblig.	59,670	59,670	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,156	44,526
Liquidités	15,844	32,631

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	19,34	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	17,14	99,74	+0,22%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,43	98,618	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,96	99,500	+0,01%
Spain (Kingdom of) 3.525%	ES0L02411087	11,53	-	-
Spain (Kingdom of) 3.159%	ES0L02412069	10,07	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	7,60	100,932	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6,86	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,67	101,40	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.638%	ES0L02410048	2,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,6B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,1M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	477,39M	1,64	0,94	-

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