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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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24/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 119,28M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Catégorie d'actif: Obligation

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114487038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Duracion FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	165,01	185,11	20,10

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	143,01	45,66
Liquidités	-66,58	11,14
Titrisé	14,84	8,68
Corporate	7,76	33,37
Produit dérivé	0,97	12,96

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	52,84	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	21,87	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	12,64	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,65	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,86	99,310	+0,18%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	6,30	99,849	+0,03%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	6,12	93,740	+0,09%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	5,70	100,66	-0,18%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,08	101,600	+0,28%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,62	93,22	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,08B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,51	1,22	0,24
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	942,1M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	698,46M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	535,1M	-0,84	0,01	-

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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