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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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1.869,68 -0,77 -0,04%

20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 124,29M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Duracion FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	144,71	160,53	15,82

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	128,05	46,10
Liquidités	-47,24	12,24
Titrisé	13,17	8,83
Corporate	4,08	34,58
Produit dérivé	1,94	11,91

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30,91	-	-
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	17,12	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	15,52	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,98	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,84	100,700	+0,20%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6,60	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	6,18	97,120	+0,26%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,13	103,990	+0,19%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,61	96,21	+0,20%

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,6B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,1M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	477,39M	1,64	0,94	-

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France 40 Futures	7.278,5	+40,0	+0,55%
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