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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,15M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Duracion Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,00	78,43	73,43
Oblig.	95,01	125,22	30,21

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,71	35,04
Liquidités	-6,27	16,43
Produit dérivé	10,05	8,63
Titrisé	6,09	6,87
Corporate	5,43	48,57

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	33,49	-	-
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	20,16	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9,29	100,950	+0,13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,31	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	7,21	103,990	+0,19%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	6,96	86,500	+0,30%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,38	-	-
Austria 2.5 20-Oct-2029	AT0000A3EPP2	4,14	100,300	+0,03%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,00	102,730	+0,57%

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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