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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,31B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Les informations sur le portefeuille de BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,74	9,74	0,00
Oblig.	90,26	90,26	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,36	22,74
Liquidités	9,74	19,94
Titrisé	1,81	4,40
Corporate	0,08	47,51

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	14,84	98,865	+0,00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12,71	99,766	+0,07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8,12	102,250	-0,34%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	7,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	7,91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	7,79	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5,69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4,67	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4,45	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,02B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
CX Patrimoni Plus FI	705,71M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,58M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,05M	1,50	-0,85	-0,24

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