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Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class A Accumulation (0P0000XK3P)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 64,98M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8BMB189

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XK3P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas MA Blended Reserve Fund Class A Acc (0P0000XK3P). Les informations sur le portefeuille de Architas MA Blended Reserve Fund Class A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,18	31,57	24,39
Actions	33,83	33,83	0,00
Oblig.	52,78	53,63	0,85
Convertibles	0,36	0,36	0,00
Privilégiées	0,23	0,23	0,00
Autre	2,24	2,24	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,56	15,02
Cours/Valeur comptable	1,92	2,06
Cours/Ventes	1,62	1,55
Cours/Flux de trésorerie	9,49	9,21
Rendement de dividende	2,87	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,42	10,39

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,00	14,84
Services Financiers	15,46	17,24
Industrielles	11,74	12,30
Conso / Cycliques	11,20	10,08
Immobilier	8,74	5,96
Services de Communication	7,94	6,11
Santé	7,68	10,12
Services publics	6,56	4,11
Consommation Défensive	6,39	8,46
Matériaux de base	4,24	5,83
Energie	4,04	5,45

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,49	1,58	-0,09%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,04	17,01	0,00%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5,98	58,57	+0,19%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5,36	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5,34	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4,94	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4,61	0,92	-0,17%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4,61	13,05	-0,38%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4,48	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,34	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Passive Intermediate Fund Class R A	34,34M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Interm	423,04M	9,23	2,38	5,70
Architas Multi Asset Passive Intera	12,74M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,46M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	21,75M	9,18	2,34	5,76

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