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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (0P0000IYVL)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,46M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775436

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000IYVL). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	116,370	151,330	34,960
Autre	1,210	1,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	112,019	67,910
Produit dérivé	30,031	115,811
Corporate	12,013	5,715
Liquidités	-55,276	36,660

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 582

Nombre de positions vendeuses: 120

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,75	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,36	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,05	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,94	107,54	-0,33%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,65	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,59	0,000	0,00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,40	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,11	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,99	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,12B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-

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France 40 Futures	7.473,0	-22,5	-0,30%
US 500	5.859,6	-58,7	-0,99%
S&P 500 VIX Futures	18,27	+0,30	+1,69%
DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
S&P 500	5.859,1	-59,2	-1,00%
Dow Jones	42.135,76	-499,44	-1,17%

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Meta Platforms	627,14	+16,42	+2,69%
Amazon.com	220,69	-1,44	-0,65%
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Société Générale	27,26	-0,16	-0,58%
TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9394	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2210	-0,0098	-0,80%
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Gaz naturel	3,974	+0,273	+7,38%

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